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CiberParque Web>NossasReunioes>SobreContas (16 Jun 2006, AlessandraPicanco? ) (raw view)EditAttach

---+!! A gestão de recursos
Aqui tratamos da movimentação no extrato da conta, organizando a nossa prestação de contas a cada mês

%TOC%

---++ Agosto 2005

   * 19-08-2005 - Ana Paula - 180,00
RECEBER o comprovante de devolução de Ana Paula-ok%BR%
houve devolução desse valor porque nao foi gasto na viagem.
Devoluçao nao consta no extrato da conta%BR%
ENTREGAR comprovante de devolução a FADM - ok

---++ Setembro 2005
   * 05-09-2005 - objetiva comercio e serviços fotograficos - 252,00

ok. VERIFICAR essa solicitação com Nelson/Bonilla
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes%BR%
compra de fitas mini-DV sony e Maxell, 10 unidades.%BR%
VERIFICAR COM Daniel

   * 20-09-2005 Friedrich Wolfgang Guitmann - 357,36
ok. VERIFICAR solicitação dessas despesa com Nelson/Bonilla%BR%
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes. %BR%
VERIFICAR COM Daniel

---++ outubro 2005

   * 19-10-2005 PREVIEW Computadores - 3720,00
VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla - ok
Prestação de contas completa, com cotações - ok%BR%

---++ novembro 2005

   * 07-11-2005 Negócio da China com. de móveis e equp - 178,00
VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla - ok%BR%
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes%BR%
compra de mesa para computador%BR%
VERIFICAR COM Daniel

   * 10 /11/2005_   Viação Águia Branca   - 397,12
ANEXAR originais entregues por moises no documento contábil%BR%
passagens de alexandre, monica e moises, com copias nos arquivos
ENTREGAR NA FADM - ok


   * 11/11/2005 _   Alexandre Amoedo Amorim  - 247,40
ANEXAR notas.  valor repassado em parte para Moises, ele está organizando isso.%BR%
ABATER do valor da bolsa a ser paga para Alexandre.  (300,00)%BR%
CONSIDERAR esse valor como bolsa - ok



   * 18/11/2005    Fabiano Pereira Da Silva  - 113,18
ANEXAR passagens irece-feira-cachoeira. SEgundo Fabiano, notas foram enviadas para FADM - ok
                                                                                                                                    

   * 24/11/2005 _   Fabiano Pereira Da silva   - 113,18
ANEXAR passagens cachoeira-feira-irece. Segundo Fabiano, notas já foram enviadas para FADM - ok


   * 25/11/2005  _    Golden Palace Hotel e Restaurante    - 285,00
ok

---++ dezembro 2005

   * 01/12/2005 _    Reinaldo Adelino Raimundo   - 75,00
ok. pago a motorista de taxi em irece. 15 corridas hotel-fac-rodoviária


   * 02/12/2005 _   Águia Distribuidora e Filmes e fotografia - 3698,00
ok. ANEXAR 3 cotações, inclusive da própria loja, com data anterior ou igual a nota. 
ENVIAR PARa fadm, SEDEX


   
   * 13/12/2005 _   Águia Branca Transporte e Turismo  - 137,54
ok. passagens para Moises
ENTREGAR NA FADM - ok


---++ janeiro 2006


   * 14/01/2006 _   Viação Águia Branca  - 137,54
ok. passagem para Moises.
ENTREGAR na FADM - ok


   * 03/01/2006 _    Efrem Augusto Vianna Barreto   - 247,00
ANEXAR notas. Valor repassado  para Moises
ENTREGAR NA FADM      


   * 10/012006  _    Golden Palace Hotel e Restaurante   - 444,91
ok


   * 12/01/2006 _    Viação Águia Branca   -  135,54
ok. passagem para Alessandra
ENTREGAR NA FADM - ok

   * 16/01/2006 _    Viação  Águia  Branca    - 137,04
VERIFICAR diferença relativa a taxa de entrega. originais das passagens tá ok
ENTREGAR NA FADM - ok

   * 17/01/2006 _    Alessandra De Assis Picanço  -  202,04
ok


   * 25/01/2006 _     Jaci Loula Dourado De Irecê   - 259,80
ok. diárias hotel caraibas. Alessandra


   * 26/01/2006 _     Fabiano Pereira Da Silva - 247,40
ANEXAR notas. Segundo Fabiano,  prestado conta e com solicitação enviada para a fundação - ok


   * 27/01/2006 _     Viação Águia Branca - 335,50
ANEXAR passagens. Evento em salvador
ENVIAR para a FADM, por sedex

   * 31/01/2006 _      Rildo Alves Santos  -365,00
COBRAR a Priscila o documento contábil


---++ fevereiro 2006

   * 03/02/2006 _      Fabiano Pereira Da Silva  - 247,40
ANEXAR notas. FAbiano reapssou para Moises
ENTREGAR NA FADM - ok


   * 06/02/2006 _      Golden Palace Hotel e Restaurante    - 560,55
ok


   * 08/02/2006 _      Fabiano Pereira Da Silva  - 400,00
ok. bolsa. primeira parcela . 


   * 08/02/2006  _      Fabiano Pereira Da Silva   - 400,00
ok. bolsa. segunda parcela. 



   * 09/02/2006  _      Andréia Rodrigues De Oliveira  - 400,00
ok. bolsa. primeira parcela.


   * 09/02/2006  _      Ariston Eduão Pereira  -   800,00
COBRAR priscila o documento contábil. Primeira e segunda parcela


   * 10/02/2006  _      José Borges De  Araújo  -  5.081,00
ANEXAR 3 cotações, inclusive da própria WOLD GAMES, com data anterior ou igual à compra do retroprojetor.
ENVIAR PARA A FADM, por sedex  


   * 10/02/2006  _      Tapeçaria Real   - 131,00
ok.


   * 10/02/2006   _       Real Espumas LTDA  -  400,00
ok.


   * 10/02/2006  _       Rita  De Cássia Dourado Antunes  - 400,00
 COBRAR priscila o documento contábil. bolsa. primeira parcela.


   * 13/02/2006  _      Andréia Rodrigues De Oliveira - 400,00
ok. bolsa. segunda parcela. 


   * 14/02/2006   _      Karneiro Artes Gráficas  - 503,00
ok. folders. em nome de Euda Rosa


   * 15/02/2006  _      Shirley Dourado Gonçalves Maciel - 800,00
COBRAR priscila. Esse valor já pago era de patrocinio da FADM


   * 21/02/2006 _      Rita De Cássia Dourado Antunes - 400,00
COBRAR priscila. essa está no documento fiscal como terceira parcela, deveria ser a segunda


   * 21/02/2006 _      Maria Janaína Batista Clemente -  300,00
COBRAR priscila o documento fiscal. nao temos nada


   * 21/02/2006 _      Ariston Eduão Pereira     - 400,00
ok. bolsa. terceira parcela.


   * 21/02/2006 _      Projearte-IND . E Comercio de  Móveis   - 3.700,00
ok. móveis para ponto


   * 21/02/2006 _      Fabiano Pereira Da Silva   -  400,00
ok. bolsa. terceira parcela


   * 22/02/2006 _      Andréia Rodrigues De Oliveira   -  0,00
COBRAR de priscila. valor zerado, deveria ser bolsa.terceira parcela


   * 22/02/2006 _      Eletrocel Eletrônicos e Telefonia  Celular  -  1.529,50
ANEXAR 3 cotações
ANEXAR nota fiscal da compra das câmeras digitais
ENVIAR para a FADM, por sedex


   * 22/02/2006 _      Magna Santos Mendes De Souza   - 80,00
ok. transporte material eletrico td. esposa de Sr. Antonio



---++ março 2006

   * 06-03-2006  Erival Batista de oliveira  800,00

   * 06-03-2006  lojas insinuantes  1398,00

   * 07-03-2006  Oliveira e Santos LTDA ME  0,00

   * 08-03-2006  Marize de Oliveira Dias  65,10

   * 08-03-2006  C.C.B. de Almeida  494,00

   * 08-03-2006  Marize de Oliveira Dias  156,86

   * 08-03-2006  Marize de Oliveira Dias  105,70

   * 13-03 -2006  golden palace  1792,57

Ok

   * 13-03-2006  Abdon Gomes do Bomfim  1380,00

   * 14-03-2006  Magna Santos Mendes de Souza  50,00

   * 15-03-2006  Thiago Alecrim Dourado  98,00

   * 15-03-2006  telecabos telecomunicações comércio  418,00

   * 16-03-2006   Fabiano Pereira da Silva - 300,00

   * 21-03-2006  comercio de materiais eletricos e telefonia  284,00

   * 22-03-2006  Alessandra de Assis Picanço  500,00

   * 22-03-2006  antonio Carlos Teixeira Pajé  1618,47

   * 28-03-2006  Fabiano perereira da silva  139,30

   * 28-03-2006  deoclides soares neto  250,00

   * 28-03-2006  Alessandra de Assis  85,95

   * 28-03-2006  Executiva com de maq e equip  919,00

   * 28/03/2006-ALESSANDRA DE ASSIS PICANÇO-- -85,95

   * 30/03/2006-ALESSANDRA DE ASSIS PICANÇO---284,85

   * 30/03/2006-JACI LOULA DOURADO DE IRECÊ---308,00

   * 30/03/2006-LADI SOARES DE SOUZA-- -3.623,00

   * 30/03/2006-TICIANA GOMES CARNEIRO DE OLIVEIRA---6.830,00

   *  30/03/2006-ANTONIO CARLOS TEIXEIRA---160,95

   * 30/03/2006-VICAL VIDRAÇARIA IRMÃOS CALADO LTDA---100,00

   * 31/03/2006-DESP. BANCÁRIAS+CPMF REF. MAR/06---28,39



---++ Abril 2006


   * 03/04/2006-FABIANO PEREIRA DA SILVA---400,00

   * 03/04/2006-RITA DE CÁSSIA DOURADO ANTUNES---400,00

   * 04/04/2006-FABIANO PEREIRA DA SILVA---450,00

   * 04/04/2006-ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA-- -400,00
 
   * 06/04/2006-GOLDEN PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA---1.257,69

   * 06/04/2006-ALESSANDRA DE ASSIS PICANÇO-- -600,00

   * 11/04/2006-JACI LOULA DOURADO DE IRECÊ---112,00

   * 20/04/2006-SALOBRO ARTES GRÁFICAS-- -300,00

   * 20/04/2006-LIVRARIA PAPELARIA ROMANA LTDA---438,00

   * 26/04/2006-COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELEFON---284,00

   * 26/04/2006-GOLDEN PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA---1.438,80


---++ Notas 

   * Operação realizada, sem que conste nesse extrato impresso do sistema

   * 13/12/2005 - transferencia para Alexandre Amoedo Amorim  371,10%BR%

   * ??/??/???? - devolução feita por Ana Paula Albuquerque - 180,00%BR%

   * Alexandre deveria ter recebido 300,00 pelo serviço que fez lá. combinamos pagar como bolsa. falta fazer isso e abater do que nao for prestado conta no primeiro repasse.

   * Houve a compra de passagens ssa-aracaju-ssa que nao está registrado no extrato (em nome de Ana Paula, em agosto ou setembro de 2005). Ana guardou as os comprovantes. comprovantes entregues

   * solicitar ressarcimento de 260,00 para Ale,com pretação de contas fechada, retirado e entre a moises para viagem



-- Main.AlessandraPicanco - 05 May 2006

Topic revision: r10 - 16 Jun 2006 - 19:47:37 - AlessandraPicanco?

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